Novinky ve verzi Říjen 2022

Nastane-li situace, kdy je nutné v uzavřeném roce provést úpravu účetních dokladů, je třeba nově zatrhnout povel Povolit editaci záznamů dostupný v dialogovém okně Datová uzávěrka z nabídky Účetnictví/Uzávěrka. Následně budete postupovat stejně jako dosud, tzn. zrušíte zámek k datu, provede požadovanou úpravu a účetní jednotku znovu uzamknete ke konci účetního období. Nakonec nezapomeňte zrušit zatržení volby Povolit editaci záznamů.

Povolit editaci záznamů může pouze administrátor a uživatel s právem Editace po datové uzávěrce, které jsme přidali do stromu práv Administrátorské funkce pod větev Datová uzávěrka, a doporučujeme jej aktivovat pouze vybraných uživatelům, nikoliv plošně. Uživateli bez tohoto práva se při pokusu o změnu dokladu zobrazí upozornění.

Dosud POHODA nabízela vytvoření párového dokladu pouze při ukládání nového výdajového dokladu v agendách Banka a Pokladna. Nově se vytvoření dokladu s opačným pohybem peněz nabídne i pro uložené záznamy, pokud u nich nastavíte předkontaci s účtem 261 – Peníze na cestě.

V praxi tuto funkčnost uvítáte například při změně zaúčtování u bankovních pohybů načtených přes homebanking s předkontací Nevím.

Připomínáme, že možnost vytvoření dokladu s opačným pohybem peněz můžete nastavit prostřednictvím volby Při převodu peněz mezi bankou a pokladnou automaticky nabízet tvorbu párového dokladu dostupné v agendě Globální nastavení/Platby.

V agendě Pokladna, resp. Banka jsme na záložce Doklady u volby Přidat vazbu-> rozšířili nabídku o povel Banka->, resp. Pokladna->, který otevře přenosovou agendu bankovních, resp. pokladních dokladů. Výchozí filtr je nastaven na doklady ve stejné měně, které mají ve formuláři agendy vyplněnou předkontaci s účtem 261 – Peníze na cestě, nicméně po zrušení filtru můžete prostřednictvím povelu Přidat vazbu z hlavní nabídky navázat jakýkoliv doklad. Vytvořenou vazbu lze ze záložky Doklady smazat klávesovou zkratkou Ctrl + Delete nebo povelem Smazat z místní nabídky.

Dosavadní sestavu Stav účetních knih dostupnou z informační plochy jsme přejmenovali na Přehled dokladů a doplnili ji o podrobnější informace o evidovaných dokladech. Sestavu lze nově vytisknout za určité období, a to prostřednictvím údajů v polích Počátek období a Konec období dostupných v dialogovém okně Tisk.

V účetních jednotkách typu Účetnictví jsme do dialogového okna Daň z příjmů právnických osob v PÚ přidali pole Základ daně nezaokr., ze kterého zjistíte přesný (nezaokrouhlený) základ daně. Například při vykázané ztrátě se v dosavadním poli Základ daně zobrazí nulová hodnota a ztráta pro odpočet v dalších letech se uvede v poli Základ daně nezaokr.

Dále jsme ve zmíněném dialogovém okně přejmenovali pole Zbývá doplatit na Dopl. (+)/Přepl. (-) a po doplnění zaplacené zálohy nově spočítáme a vykážeme i případný přeplatek.

Stejné úpravy jsme provedli i v podkladech pro přiznání k dani z příjmů právnických osob dostupné v tiskových sestavách.

V agendě Účetnictví/Daň z příjmů v tiskové sestavě Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B nově naleznete řádek č. 12, do kterého vstupuje hodnota účetních odpisů majetku typu NM, DDHM a DDNM z agendy Majetek/Majetek. Odpis nehmotného majetku se uvede v případě, že je datum jeho zařazení po 1. 1. 2020 a způsob odpisu je nastaven na Pouze účetní odpis. Součet na řádku 12 doporučujeme zkontrolovat pomocí sestavy Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B – podklady a v případě potřeby hodnotu upravit přímo v daňovém přiznání.

Nastavení provedete stejným způsobem prostřednictvím povelu Nastavení sloupců/Počet řádků záhlaví, který najdete v kontextovém menu přes pravé tlačítko myši v tabulce položek. Výchozí nastavení u každé agendy jsou dva řádky. Používáte-li v řadě POHODA E1 u položek dokladů volitelné parametry, má položkový doklad automaticky nastaven tři řádky.

Jednotlivé agendy si můžete nejen rozvrhnout do 1 až 4 řádků, ale i změnit pořadí zobrazených sloupců. Prostřednictvím povelu Nastavení sloupců/Obnovit výchozí rozložení, nebo prostřednictvím povelu Sloupce a tlačítkem Obnovit se můžete vrátit k výchozímu nastavení.

Tuto funkci nově naleznete v agendách Banka, Pokladna, Interní doklady, Přijaté a Vydané nabídky, Přijaté a Vydané poptávky, Přijaté a Vydané objednávky, Příjemky, Výdejky a Prodejky.

Do agend Vydané nabídky, Přijaté poptávky, Přijaté objednávky, Vydané zálohové faktury a Výdejky jsme přidali nový povel Aktualizace režimu PDP… dostupný přes nabídku Záznam/Operace. Povel otevře dialogové okno Aktualizace režimu PDP s možností Zatrhnout sloupec PDP. Jeho potvrzením se u všech položek zvoleného dokladu zatrhne sloupec PDP a zároveň dojde k vynulování částky DPH. Hromadné zrušení režimu PDP provedete ve stejném dialogovém okně pomocí povelu Zrušit zatržení sloupce PDP, který zároveň vyčíslí i hodnotu DPH. Aktualizaci režimu PDP lze provést pouze u položkového dokladu, který není stornován, a u zálohové faktury bez likvidace.

Cizí měnu v agendě Servis nastavíte stejně jako v jiných agendách přes nabídku Záznam/Cizí měna. Kurz se načte denní, resp. pevný k datu z pole Přijato v závislosti na nastavení načítání kurzů pro pohledávky v agendě Globální nastavení/Cizí měny.

Cizí měna se primárně vztahuje k záložce Položky servisu, takže ji můžete aktivovat i v případě, že je zadaný předmět servisu. V takovém případě nedojde na záložce Předmět servisu k přepočtu a hodnoty považujeme za částky ve vybrané měně. Při založení servisního záznamu přenosem dokladu v jiné měně se můžete rozhodnout, v jaké měně se má záznam vytvořit, ale vyplněním položky servisu již nastavení měny nezměníte.

Zapnutím cizí měny se pole Odhad. cena a Záloha ve formuláři agendy přejmenují na Odh. cena CM a Záloha CM, ale nedojde k jejich přepočtu. Pokud jste pole vyplnili před aktivací/deaktivací cizí měny, doporučujeme jejich hodnoty zkontrolovat a příp. upravit. Při následném vystavení zálohové faktury se již automaticky nastaví měna servisu, u pokladní zálohy se použije výchozí pokladna zadaná v uživatelském nastavení. Liší-li se měna pokladny a servisu, použije se pokladna v měně servisu. Kurz se nastaví dle data vystavení zálohové faktury a data platby uvedeného na pokladním dokladu.

Vyúčtování servisu přes agendu Prodejky nebo Pokladna zůstává beze změny, u přenosu do agendy Výdejky se automaticky doklad založí v měně servisního záznamu. Pokud zákazníkovi za provedené servisní práce vystavujete fakturu, můžete se při přenosu dokladu rozhodnout, zda má zůstat v původní měně nebo se aktualizovat dle měny servisu.

Dosavadní sestavu jsme přejmenovali na Přehled nákupů dle dodavatelů a najdete ji také v agendě Adresář. Kromě všech dosavadních údajů se na sestavě u jednotlivých obchodních partnerů nově zobrazuje i celková částka nakoupených zásob za zvolené období a díky tomu rychle zjistíte, kdo jsou vaši největší dodavatelé. Na dialogové okno Tisk jsme přidali další možnosti nastavení, kterými ovlivníte rozsah zobrazovaných informací. Zatržením voleb Včetně zásob a Včetně dokladů se na sestavě u jednotlivých firem objeví i seznam nakoupených zásob a chronologicky řazených dokladů. Prostřednictvím volby Seřadit dle obratu lze dodavatele seřadit sestupně dle pole Celkem.

Ve vystavené mzdě zvolte tiskové sestavy a v dialogovém okně Tisk pomocí tlačítka Export u sestavy Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele otevřete Průvodce exportem dat pro zdravotní pojišťovny. Zvolíte-li na první straně průvodce jednu z výše vyjmenovaných pojišťoven, zpřístupní se na další straně volba Uložit XML do souboru pro ruční podání.

V případě, že využíváte datovou schránku, můžete Přehled o platbě pojistného odeslat přímo z programu do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny.

Pro tento účel jsme do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné přidali nový typ Snížení zdanitelných příjmů. Tento typ nastavte u zaměstnanců, u kterých požadujete snížit zdanitelné příjmy z výše uvedených důvodů. O zadanou částku budou sníženy zdanitelné příjmy na řádcích 1 a 2 tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech. V případě, že budete zaměstnanci zpracovávat roční zúčtování, bude o tuto hodnotu automaticky snížen úhrn příjmů pro jeho výpočet, tedy hodnota na řádku 1 sestavy Výpočet daně z příjmů.

Do agendy Personalistika jsme na záložku Daně a pojistné přidali nový typ Nesnižovat základ na zdravotní pojištění. Pokud zaměstnáváte více než 50 % osob se zdravotním postižením, můžete nově tento typ nastavit u zaměstnanců, kteří u vás uplatňují slevu na invaliditu 3. stupně, ale nesplnili podmínky pro přiznání invalidního důchodu. Tito zaměstnanci nemají nárok na snížení vyměřovacího základu na zdravotní pojištění o částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

V účetních jednotkách typu Účetnictví jsme v agendách Fakturace/Přijaté faktury a Účetnictví/Pokladna (výdej) přidali do nabídky Záznam/Operace povel Drobný majetek… Díky němu otevřete přenosovou agendu pro výběr položek, ze kterých se mají vystavit karty drobného majetku. Prostřednictvím povelu Vytvořit drobný majetek z hlavní nabídky se k označeným položkám vystaví záznamy do agendy Drobný majetek. POHODA zároveň nově vytvořené karty vyfiltruje, a tak snadno provedete jejich kontrolu.

Všem vytvořeným záznamům se nastaví typ majetku Hmotný, do pole Počet se přenese údaj z pole Množství a do pole Celkem se vloží hodnota položky z pole Částka (u neplátce DPH z polí Částka a DPH). Jednotková cena majetku se přepočítá na základě celkové částky a množství. V případě potřeby lze hodnoty na záložce Majetkové operace upravit.

Vazba mezi kartami drobného majetku a dokladem, ze kterého vznikly, se vytvoří na záložce Doklady. Díky tomu se můžete jednoduše přepnout na zdrojový doklad, kterým byl majetek pořízen.

V daňové evidenci se karta drobného majetku z dokladu vystavuje stejným způsobem jako dosud. Zápis do agendy Drobný majetek POHODA nabídne při uložení pokladního, resp. bankovního výdajového dokladu s typem předkontace Drobný majetek.

Tato soupisková sestava poskytuje informace o počtu a celkové hodnotě majetku nejen při jeho pořízení, ale přehledně zobrazí i údaje o jednotlivých operacích typu Vyřazení. Součástí sestavy je i počet a aktuální hodnota majetku vztahující se k datu jejího sestavení zadaného v dialogovém okně Tisk. Sestava je orientovaná na šířku a respektuje výběr záznamů v tabulce agendy.

Nastavení zabezpečené komunikace provedete prostřednictvím volby SFTP (SSH) dostupné na záložce FTP klient v agendě Internetové obchody u typu Obecný internetový obchod. Kromě vyplnění adresy sFTP serveru, přihlašovacích údajů a cílové složky pro ukládání dat zde nově můžete nastavit i soubor privátního klíče včetně jeho přístupového hesla, pokud Váš server umožňuje ověření prostřednictvím tohoto klíče. Test připojení proveďte prostřednictvím stejnojmenného tlačítka. Zobrazí-li se během testu hlášení „Otvírá se spojení na neznámý server…“, je nutné se spojit s administrátorem sFTP serveru a prověřit, zda se připojujete ke správnému sFTP serveru či danému serveru můžete důvěřovat a jestli souhlasí zobrazený veřejný klíč.

Dojde-li od posledního přihlášení na sFTP server ke změně veřejného klíče, zobrazí se hlášení „Veřejný klíč serveru se od posledního přihlášení změnil…“ a opět je nutné ověřit jeho důvěryhodnost. Pokud serveru důvěřujete, je nutné v souboru known_hosts smazat původní záznam. Zmíněný soubor naleznete v systému Windows ve složce „C:\Users\jméno_přihlášeného_uživatele\.ssh\“. Poté znovu spustíte test připojení, čímž se nový veřejný klíč zapíše do daného souboru a sFTP server bude opět důvěryhodný.

Připomínáme, že samotné odesílání dat do e-shopu zahájíte známým povelem Internetové obchodování z nabídky Soubor/Datová komunikace.

Prostřednictvím nově přidaného atributu <itemTransfer> můžete určit, jestli se mají převzít položky dokladu z XML souboru, nebo zdrojového dokladu. Výchozí hodnota je nastavena na TRUE, a tak se přenášejí položky ze zdrojového dokladu. Hodnota FALSE znamená, že se veškeré údaje převezmou z XML souboru (včetně položek). Tímto způsobem v podstatě vytvoříte ruční vazbu opravného daňového dokladu na fakturu.

V požadavku pro export daných dokladů je nutné v elementu <restrictionData> uvést element <liquidations> s hodnotou TRUE, aby došlo k exportu i zmíněné záložky.

Do agendy Dopravci jsme přidali nový typ dopravce Geis – Gportal. V rámci nastavení lze zvolit druh zásilky, přidružené služby a druh obalu. Takto nadefinovaný záznam se následně nabízí v poli Dopravce u záznamů v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté objednávky a Výdejky. V agendách Vydané faktury a Přijaté objednávky lze navíc z dokladů prostřednictvím povelu Vygenerovat zásilky z nabídky Záznam/Operace vytvořit záznamy do agendy Zásilky. Z ní lze poté pomocí průvodce data exportovat do formátu .csv.

Nový typ protokolu nastavíte v poli Komunikační protokol dostupném v agendě Nastavení/Hardware u zařízení Platební terminál Ingenico pro banku ČSOB.

Obrat je možné sestavovat na provedené platby v bance a pokladně nebo na vystavené fakturační doklady. Nově si můžete k oběma způsobům výpočtu přidat navíc i doklady z agendy Prodejky, a to zatržením volby Zahrnout i prodejky. V tomto případě POHODA zároveň kontroluje duplicitu částek a do výpočtu obratu nezahrne prodejku s vazbou na jiný doklad, který se již do obratu započítal (tj. pokladní doklad nebo ostatní pohledávka) a který má zároveň vyplněnou i stejnou adresu.

V agendě Volitelné parametry použijete pro uživatelskou agendu na záložce Nastavení funkci pro otevření agendy OpenAgenda „ODPOSOBY“. Stejné nastavení lze využít i pro funkci OpenAgendaEx.