Účty zapište před zahájením vlastního účtování a nastavte výchozí účet v agendě Uživatelské nastavení/Banka.
Agendu Bankovní účty najdete v hlavní nabídce Nastavení. Zapisují se do ní bankovní účty, které bude aktuální účetní jednotka používat.
U bankovního účtu v českých korunách nechte pole Měna prázdné.
Zapíšete-li číslo bankovního účtu, POHODA při jeho ukládání automaticky zkontroluje, zda odpovídá normě ČNB. (V opačném případě vás program upozorní.) Ke každému založenému bankovnímu účtu můžete přiřadit i službu internetového bankovnictví (pole Homebanking) a platební terminál. Více najdete v kapitole Datová komunikace.
Práci s cizími měnami musíte zpřístupnit v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny.
Pokud pracujete s cizími měnami, můžete si založit devizový účet výběrem měny a typu kurzu v sekci Devizový účet. Doporučujeme, abyste také vyplnili SWIFT kód banky, který je důležitý na dokladech (např. fakturách v cizí měně) pro zahraniční partnery.
Při platebním styku v zemích Evropské unie zcela určitě vyplňte pole IBAN. Tento mezinárodní standard formátu čísel bankovních účtů se tiskne na vydaných a vydaných zálohových fakturách v cizí měně a pro zahraniční platební styk je nezbytný.
V účetnictví obsahuje agenda Bankovní účty navíc pole Analytický účet. Vyplňte jej pouze v případě, že chcete jednotlivé bankovní účty účtovat na zvláštní analytické účty, které jste si založili v agendě Účtová osnova.
Při zaúčtování bankovního výpisu si POHODA automaticky změní v předkontaci účet 221000 na zvolený analytický účet.
Nechcete-li už některý zadaný bankovní účet používat, vyplňte datum v poli Zrušen. Od uvedeného data se účet nebude v příslušné agendě nabízet.
Počáteční stav
Počáteční stavy jednotlivých bankovních účtů vyplňte v agendě Účetnictví/Banka. Doporučujeme, abyste u těchto dokladů uváděli v čísle dokladu ještě např. text Počátek. Zajistíte tak, aby se doklad zařadil mimo běžnou číselnou řadu.
U záznamu, jímž v účetnictví zadáváte počáteční stav bankovního účtu, zadejte předkontaci Bez, protože zaúčtování počátečního stavu je provedeno v agendě Počáteční stavy účtů.